英国某外贸公司3个月后有一笔200万美元的外汇收入，同时1个月后有一笔贸易合同需要支付货款220万

__myPast___006 2023-03-22 21:38

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  ∮狂♀齐⌒

  2023-03-22 22:10

  因为3个月后会收到200万美元的外汇收入，可以卖出200万美元的，3个月期的美元远期合约另外要支付货款，所以就买入220万美元的美元远期通过2个操作锁定美元价值，实现套期保值满意请采纳~

  1、既然已知远期汇率，直接做多gbp/usd，单位200万美元（20手），3个月收到货款后平仓。既然英镑1个月远期汇率是升值，需要支付的220万不必理会，到一个月直接兑换美元即可。2、为规避汇率风险，一般会做空gbp/usd，单位220万美元（22手），如此，即可做空gbp/usd 2手，一个月支付货款后平仓，然后做多20手，收到200万货款后平仓。3、第一个会因汇率上升而多获利，但有可能因意外因素造成的汇率下跌而亏损；第二个不用担心汇率如何波动，均不会影响公司的正常收益。
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